時間：2025-04-06 19:27 來源：證券之星 閱讀量：5544
:4月6日，富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布2024年第二次收益分配公告。
公告顯示，本次分紅方案為每10份基金份額派發(fā)1.176元，權(quán)益登記日定于2025年4月9日，除息日分別為2025年4月10日和2025年4月9日(場外)，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2025年4月15日。
富國首創(chuàng)水務(wù)REIT的合同生效日為2021年6月7日，由富國基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。截至2024年12月31日，該基金份額凈值為2.9853元，相關(guān)金額達到5925.84萬元。此次分紅對象為權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的基金份額持有人。
富國首創(chuàng)水務(wù)REIT本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅，不支持紅利再投資。同時，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅，且本次分紅免收分紅手續(xù)費。權(quán)益分派期間，即2025年4月7日至2025年4月9日，將暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)由觀點根據(jù)公開信息整理，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實。
聲明：免責(zé)聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，與本網(wǎng)無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
